宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.36640澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.02410 最高淨值(年) 9.39180
幅度 0.26% 最低淨值(年) 8.80300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.366400.26
01/179.342300.13
01/169.330500.10
01/159.321100.48
01/149.276600.07
01/139.27010-0.14
01/109.28350-0.25
01/089.30640-0.05
01/079.31140-0.16
01/069.326100.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.319800.08
01/029.312500.11
12/319.30240-0.15
12/309.316800.06
12/279.31120-0.02
12/269.312900.07
12/249.306200.07
12/239.29930-0.07
12/209.306000.15
12/199.29220-0.39