宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.65180澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00490 最高淨值(年) 9.65670
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.16090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.65180-0.05
08/139.656700.20
08/129.637300.11
08/119.626700.01
08/089.62530-0.06
08/079.631000.02
08/069.629100.05
08/059.624000.02
08/049.622100.17
08/019.606200.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.602600.01
07/309.60200-0.12
07/299.613400.07
07/289.606700.00
07/259.606800.01
07/249.60630-0.03
07/239.609000.02
07/229.606600.09
07/219.598100.15
07/189.583600.08