宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.48990澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.00630 最高淨值(年) 9.48990
幅度 0.07% 最低淨值(年) 8.95590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.489900.07
06/029.483600.00
05/299.483500.16
05/289.46860-0.06
05/279.474000.39
05/239.43730-0.02
05/229.43900-0.05
05/219.44330-0.23
05/209.464900.05
05/199.46060-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.461500.14
05/159.448200.09
05/149.43950-0.17
05/139.455600.16
05/129.440500.44
05/099.399300.01
05/089.39790-0.12
05/079.409400.06
05/069.40380-0.05
05/059.40810-0.04