宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.78200澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.00830 最高淨值(年) 9.78290
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.20430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.782000.08
12/029.773700.05
12/019.76900-0.14
11/289.782900.02
11/269.780500.12
11/259.768300.14
11/249.754900.13
11/219.742600.09
11/209.734100.06
11/199.728400.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.72630-0.02
11/179.72830-0.04
11/149.73190-0.02
11/139.73420-0.19
11/129.752500.07
11/119.746100.04
11/109.742300.18
11/079.72520-0.04
11/069.729200.06
11/059.723700.07