宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.63110澳幣(2025/08/21)
漲跌 -0.00740 最高淨值(年) 7.73240
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 7.34370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/217.63110-0.10
08/207.638500.02
08/197.637000.02
08/187.635100.03
08/157.632700.00
08/147.63260-0.03
08/137.634900.15
08/127.623400.14
08/117.613100.02
08/087.61180-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
08/077.61610-0.44
08/067.649700.01
08/057.648700.04
08/047.645800.12
08/017.636700.05
07/317.632900.05
07/307.62910-0.10
07/297.636900.08
07/287.630600.03
07/257.628200.04