宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.62870澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.00630 最高淨值(年) 7.68690
幅度 0.08% 最低淨值(年) 7.34370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.628700.08
12/027.622400.05
12/017.61880-0.14
11/287.629800.02
11/267.628100.12
11/257.618800.14
11/247.608300.13
11/217.598800.05
11/207.594700.06
11/197.590400.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.58860-0.02
11/177.58990-0.04
11/147.59280-0.01
11/137.59390-0.19
11/127.608600.06
11/117.603700.04
11/107.600700.17
11/077.58790-0.48
11/067.624300.05
11/057.620500.07