宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.47500澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.00740 最高淨值(年) 7.49340
幅度 0.10% 最低淨值(年) 7.16990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.475000.10
12/027.467600.05
12/017.46410-0.13
11/287.474000.04
11/267.471300.14
11/257.461000.14
11/247.450600.13
11/217.440800.07
11/207.435600.06
11/197.431300.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.43010-0.02
11/177.43190-0.04
11/147.43480-0.04
11/137.438000.44
11/127.405200.22
11/117.38890-0.16
11/107.400800.26
11/077.38130-0.53
11/067.420300.11
11/057.412400.03