宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.39610澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.02180 最高淨值(年) 7.59160
幅度 0.30% 最低淨值(年) 7.30000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.396100.30
01/177.374300.11
01/167.366200.12
01/157.357700.51
01/147.320600.14
01/137.31040-0.21
01/107.32610-0.29
01/087.34750-0.61
01/077.39240-0.09
01/067.399000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.391200.09
01/027.384700.10
12/317.37730-0.19
12/307.391100.10
12/277.38400-0.05
12/267.387800.07
12/247.382700.05
12/237.37890-0.04
12/207.382100.12
12/197.37300-0.49