宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.42720澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00380 最高淨值(年) 7.59160
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 7.16990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.42720-0.05
08/137.431000.20
08/127.416000.11
08/117.407900.01
08/087.40680-0.06
08/077.41120-0.42
08/067.442600.05
08/057.438800.02
08/047.437300.16
08/017.425200.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.422000.02
07/307.42040-0.11
07/297.428800.08
07/287.423200.01
07/257.422400.02
07/247.42100-0.03
07/237.423500.23
07/227.406600.08
07/217.400400.12
07/187.391700.24