宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.2756台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0124 最高淨值(年) 8.5516
幅度 0.15% 最低淨值(年) 7.8962
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.27560.15
01/208.26320.15
01/178.25050.13
01/168.23960.38
01/158.20800.24
01/148.18850.14
01/138.1767-0.52
01/108.2198-0.29
01/098.24360.00
01/088.2433-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.2582-0.18
01/068.27330.21
01/038.2561-0.01
01/028.2567-0.21
12/318.27410.02
12/308.2726-0.05
12/278.2771-0.06
12/268.2824-0.08
12/248.28920.08
12/238.28280.35