宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3668美元(2025/12/03)
漲跌 0.0130 最高淨值(年) 9.4856
幅度 0.14% 最低淨值(年) 7.9653
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.36680.14
12/029.35380.20
12/019.3347-0.19
11/289.3527-0.23
11/279.37380.06
11/269.36820.42
11/259.32900.56
11/249.27660.18
11/219.2595-0.98
11/209.35110.42
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.3123-0.14
11/189.3251-0.68
11/179.38900.18
11/149.3722-0.91
11/139.45810.09
11/129.44990.06
11/119.44470.16
11/109.42960.30
11/079.4016-0.46
11/069.44550.52