宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.5356美元(2025/06/04)
漲跌 0.0544 最高淨值(年) 8.6296
幅度 0.64% 最低淨值(年) 7.9653
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/048.53560.64
06/038.48120.06
06/028.4762-0.45
05/298.51490.34
05/288.48590.06
05/278.48040.07
05/268.47450.09
05/238.46690.20
05/228.4499-0.24
05/218.47050.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/208.46990.04
05/198.4668-0.28
05/168.49020.00
05/158.49030.21
05/148.47210.49
05/138.43050.53
05/098.38630.13
05/088.3753-0.23
05/078.39430.15
05/068.38160.28