宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.9038美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0152 最高淨值(年) 8.9190
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 7.9653
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.9038-0.17
08/138.91900.78
08/128.8500-0.02
08/118.85160.11
08/088.8416-0.27
08/078.86550.34
08/068.8358-0.09
08/058.84400.26
08/048.82100.40
08/018.7862-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.8050-0.26
07/308.8276-0.14
07/298.84040.13
07/288.82870.03
07/258.8262-0.21
07/248.84440.16
07/238.83050.33
07/228.8017-0.09
07/218.81000.37
07/188.77770.35