宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.0468人民幣(2025/06/02)
漲跌 -0.0394 最高淨值(年) 8.2977
幅度 -0.49% 最低淨值(年) 7.5796
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/028.0468-0.49
05/298.08620.31
05/288.06140.06
05/278.05620.06
05/268.05110.05
05/238.04710.18
05/228.0323-0.25
05/218.05250.00
05/208.05260.04
05/198.0496-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.0735-0.02
05/158.07490.19
05/148.05930.50
05/138.01960.50
05/097.97990.09
05/087.9726-0.24
05/077.99180.19
05/067.97670.27
05/027.95510.38
04/307.92530.27