宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5579南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0224 最高淨值(年) 11.7352
幅度 0.19% 最低淨值(年) 8.7407
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.55790.19
01/2011.53550.33
01/1711.49770.07
01/1611.49000.61
01/1511.42050.10
01/1411.40940.27
01/1311.3792-0.63
01/1011.4514-0.25
01/0911.48040.01
01/0811.4797-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.5019-0.11
01/0611.51420.23
01/0311.4875-0.03
01/0211.4904-0.30
12/3111.5244-0.17
12/3011.5442-0.08
12/2711.5533-0.09
12/2611.5632-0.09
12/2411.57410.10
12/2311.56300.39