宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4724南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0175 最高淨值(年) 12.4899
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 9.3186
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.4724-0.14
08/1312.48991.65
08/1212.28670.07
08/1112.27760.24
08/0812.2476-0.29
08/0712.28340.25
08/0612.2533-0.37
08/0512.29940.28
08/0412.26490.11
08/0112.2519-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.25380.03
07/3012.2497-0.22
07/2912.27720.23
07/2812.24900.17
07/2512.2280-0.06
07/2412.23570.24
07/2312.20630.27
07/2212.1734-0.23
07/2112.20090.43
07/1812.14880.15