宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8041南非幣(2025/06/04)
漲跌 0.0753 最高淨值(年) 11.8041
幅度 0.64% 最低淨值(年) 9.1731
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.80410.64
06/0311.72880.07
06/0211.7205-0.42
05/2911.77050.36
05/2811.72870.08
05/2711.71990.09
05/2611.70940.09
05/2311.69880.20
05/2211.6760-0.24
05/2111.70370.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.70260.04
05/1911.6975-0.26
05/1611.72790.01
05/1511.72660.19
05/1411.70410.48
05/1311.64770.59
05/0911.57970.15
05/0811.5618-0.24
05/0711.58940.17
05/0611.57010.30