宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.2861南非幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0067 最高淨值(年) 13.4213
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 11.0443
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.2861-0.05
12/0213.29280.22
12/0113.2633-0.20
11/2813.2893-0.21
11/2713.31680.07
11/2613.30730.38
11/2513.25680.53
11/2413.18670.19
11/2113.1619-0.93
11/2013.28550.44
日期淨值漲跌幅(%)
11/1913.2268-0.15
11/1813.2473-0.63
11/1713.33140.18
11/1413.3076-0.85
11/1313.42130.89
11/1213.30320.16
11/1113.28180.22
11/1013.25300.22
11/0713.2241-0.49
11/0613.28920.44