宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 6.8757澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0157 最高淨值(年) 7.1194
幅度 0.23% 最低淨值(年) 6.5248
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.87570.23
01/206.86000.29
01/176.84030.13
01/166.83150.57
01/156.79290.13
01/146.78420.31
01/136.7630-0.69
01/106.8101-0.31
01/096.8315-0.03
01/086.8338-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
01/076.8534-0.08
01/066.85860.26
01/036.8406-0.06
01/026.8448-0.29
12/316.8647-0.04
12/306.8675-0.02
12/276.8686-0.08
12/266.8740-0.09
12/246.88030.11
12/236.87270.36