宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.1082台幣(2025/06/05)
漲跌 0.0220 最高淨值(年) 8.5420
幅度 0.27% 最低淨值(年) 7.9032
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/058.10820.27
06/048.08620.54
06/038.04240.07
06/028.0366-0.37
05/298.06660.37
05/288.0371-0.01
05/278.03820.08
05/268.0317-0.04
05/238.03460.11
05/228.0254-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/218.0557-0.03
05/208.0582-0.02
05/198.0601-0.22
05/168.0777-0.05
05/158.08180.07
05/148.07610.23
05/138.05750.74
05/097.99870.13
05/087.9887-0.21
05/078.00560.16