宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.9952台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0012 最高淨值(年) 9.0609
幅度 0.01% 最低淨值(年) 7.9032
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.99520.01
12/028.99400.24
12/018.9724-0.19
11/288.9899-0.15
11/279.00370.04
11/269.00000.31
11/258.97220.51
11/248.92640.21
11/218.9074-0.83
11/208.98190.46
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.9409-0.09
11/188.9488-0.64
11/179.00630.23
11/148.9860-0.83
11/139.06090.09
11/129.05240.10
11/119.04370.21
11/109.02450.24
11/079.0028-0.34
11/069.03330.50