宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.2627台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0123 最高淨值(年) 8.5420
幅度 0.15% 最低淨值(年) 7.8874
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.26270.15
01/208.25040.15
01/178.23810.13
01/168.22720.38
01/158.19610.24
01/148.17630.14
01/138.1650-0.52
01/108.2075-0.29
01/098.23110.01
01/088.2306-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.2450-0.19
01/068.26060.21
01/038.24350.00
01/028.2439-0.21
12/318.26100.02
12/308.2593-0.05
12/278.2637-0.06
12/268.2689-0.08
12/248.27560.08
12/238.26920.35