宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.4206台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0103 最高淨值(年) 8.5420
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 7.9032
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.4206-0.12
08/138.43090.66
08/128.37530.16
08/118.36210.19
08/088.3460-0.23
08/078.36530.08
08/068.35880.00
08/058.35840.26
08/048.33650.21
08/018.3193-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.32330.08
07/308.3170-0.12
07/298.32710.43
07/288.29110.10
07/258.2831-0.10
07/248.29160.22
07/238.27360.18
07/228.2587-0.04
07/218.26170.37
07/188.23150.33