宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.3218美元(2025/01/21)
漲跌 0.0199 最高淨值(年) 8.6321
幅度 0.24% 最低淨值(年) 7.8599
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.32180.24
01/208.30190.29
01/178.27810.13
01/168.26760.57
01/158.22070.13
01/148.20990.31
01/138.1842-0.69
01/108.2410-0.32
01/098.2671-0.04
01/088.2704-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.2962-0.06
01/068.30130.27
01/038.2789-0.06
01/028.2841-0.29
12/318.3084-0.05
12/308.3125-0.04
12/278.3159-0.08
12/268.3224-0.08
12/248.32940.10
12/238.32140.37