宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.9063美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0153 最高淨值(年) 8.9216
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 7.9675
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.9063-0.17
08/138.92160.78
08/128.8526-0.02
08/118.85410.11
08/088.8441-0.27
08/078.86810.34
08/068.8384-0.09
08/058.84660.26
08/048.82360.40
08/018.7887-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.8075-0.26
07/308.8302-0.14
07/298.84290.13
07/288.83130.03
07/258.8288-0.20
07/248.84690.16
07/238.83310.33
07/228.8043-0.09
07/218.81250.37
07/188.78020.35