宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.4836美元(2025/06/03)
漲跌 0.0050 最高淨值(年) 8.6321
幅度 0.06% 最低淨值(年) 7.9675
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.48360.06
06/028.4786-0.46
05/298.51740.34
05/288.48830.06
05/278.48290.07
05/268.47690.09
05/238.46930.20
05/228.4523-0.24
05/218.47290.01
05/208.47230.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/198.4692-0.28
05/168.49270.00
05/158.49270.21
05/148.47450.49
05/138.43290.53
05/098.38870.13
05/088.3777-0.23
05/078.39670.15
05/068.38400.28
05/028.36090.40