宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3694美元(2025/12/03)
漲跌 0.0129 最高淨值(年) 9.4883
幅度 0.14% 最低淨值(年) 7.9675
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.36940.14
12/029.35650.21
12/019.3373-0.19
11/289.3553-0.23
11/279.37640.06
11/269.37090.42
11/259.33170.57
11/249.27920.18
11/219.2622-0.98
11/209.35380.42
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.3149-0.14
11/189.3278-0.68
11/179.39170.18
11/149.3749-0.91
11/139.46080.09
11/129.45260.06
11/119.44740.16
11/109.43220.30
11/079.4042-0.47
11/069.44820.52