宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.0270人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0224 最高淨值(年) 8.3874
幅度 0.28% 最低淨值(年) 7.7889
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.02700.28
01/208.00460.34
01/177.97770.11
01/167.96870.56
01/157.92410.11
01/147.91540.34
01/137.8887-0.67
01/107.9423-0.30
01/097.9661-0.01
01/087.9670-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
01/077.9900-0.06
01/067.99450.22
01/037.9773-0.09
01/027.9847-0.25
12/318.0045-0.12
12/308.0139-0.08
12/278.0206-0.06
12/268.0256-0.09
12/248.03300.08
12/238.02620.37