宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.8219人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0117 最高淨值(年) 8.9526
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.6426
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.82190.13
12/028.81020.19
12/018.7932-0.21
11/288.8115-0.23
11/278.83170.06
11/268.82630.41
11/258.79060.56
11/248.74150.16
11/218.7277-0.99
11/208.81490.42
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.7777-0.15
11/188.7908-0.69
11/178.85200.15
11/148.8391-0.92
11/138.92100.07
11/128.91440.08
11/118.90730.15
11/108.89380.28
11/078.8693-0.47
11/068.91110.50