宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.1195人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0051 最高淨值(年) 8.3874
幅度 0.06% 最低淨值(年) 7.6426
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.11950.06
06/028.1144-0.49
05/298.15460.31
05/288.12940.06
05/278.12420.06
05/268.11920.05
05/238.11510.19
05/228.1001-0.25
05/218.12040.00
05/208.12040.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/198.1174-0.30
05/168.1416-0.02
05/158.14300.19
05/148.12740.50
05/138.08730.50
05/098.04700.09
05/088.0397-0.24
05/078.05920.19
05/068.04390.27
05/028.02200.38