宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.4743人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0152 最高淨值(年) 8.4895
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 7.6426
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.4743-0.18
08/138.48950.74
08/128.4272-0.03
08/118.42940.09
08/088.4217-0.27
08/078.44480.33
08/068.4171-0.09
08/058.42430.27
08/048.40160.35
08/018.3723-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.3919-0.27
07/308.4144-0.13
07/298.42550.14
07/288.41410.01
07/258.4129-0.20
07/248.42990.14
07/238.41800.31
07/228.3921-0.10
07/218.40070.35
07/188.37170.34