宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6018南非幣(2025/06/04)
漲跌 0.0601 最高淨值(年) 9.7584
幅度 0.63% 最低淨值(年) 8.9145
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.60180.63
06/039.54170.07
06/029.5354-0.41
05/299.57510.35
05/289.54180.08
05/279.53450.09
05/269.52570.09
05/239.51740.17
05/229.5010-0.21
05/219.5212-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.52200.03
05/199.5187-0.26
05/169.54360.00
05/159.54360.18
05/149.52660.49
05/139.48060.59
05/099.42520.15
05/089.4107-0.24
05/079.43320.17
05/069.41760.31