宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5872南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0166 最高淨值(年) 10.6857
幅度 0.16% 最低淨值(年) 8.9145
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.58720.16
12/0210.57060.20
12/0110.5494-0.15
11/2810.5654-0.21
11/2710.58740.07
11/2610.58000.44
11/2510.53340.58
11/2410.47250.21
11/2110.4506-1.02
11/2010.55780.42
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.5134-0.14
11/1810.5284-0.72
11/1710.60440.22
11/1410.5813-0.95
11/1310.68230.21
11/1210.65970.05
11/1110.65410.18
11/1010.63460.37
11/0710.5952-0.42
11/0610.64010.58