宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1777南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0142 最高淨值(年) 10.1919
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 8.9145
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.1777-0.14
08/1310.19191.81
08/1210.01040.09
08/1110.00150.24
08/089.9777-0.27
08/0710.00460.30
08/069.9748-0.21
08/059.99540.27
08/049.96810.28
08/019.9404-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.9519-0.13
07/309.9648-0.18
07/299.98250.18
07/289.96440.11
07/259.9538-0.13
07/249.96690.20
07/239.94690.31
07/229.9166-0.15
07/219.93140.41
07/189.89100.27