宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.4810澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.0247 最高淨值(年) 8.5059
幅度 0.29% 最低淨值(年) 7.9115
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/058.48100.29
06/048.45630.62
06/038.40440.08
06/028.3977-0.48
05/298.43860.34
05/288.41000.06
05/278.40500.12
05/268.39480.04
05/238.39110.16
05/228.3776-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
05/218.3964-0.03
05/208.39850.06
05/198.3933-0.30
05/168.4183-0.02
05/158.41970.27
05/148.39730.43
05/138.36130.52
05/098.31810.14
05/088.3063-0.19
05/078.32180.14