宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.8049澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0102 最高淨值(年) 8.8151
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 7.9115
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.8049-0.12
08/138.81510.65
08/128.75850.04
08/118.75520.12
08/088.7449-0.26
08/078.76810.30
08/068.7423-0.19
08/058.75860.30
08/048.73260.29
08/018.7072-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.7242-0.16
07/308.7382-0.11
07/298.74770.16
07/288.73390.10
07/258.7256-0.13
07/248.73680.12
07/238.72590.18
07/228.7098-0.09
07/218.71800.38
07/188.68490.24