宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.2639澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0191 最高淨值(年) 8.5059
幅度 0.23% 最低淨值(年) 7.8198
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.26390.23
01/208.24480.29
01/178.22110.13
01/168.21060.57
01/158.16420.13
01/148.15370.31
01/138.1284-0.69
01/108.1849-0.31
01/098.2106-0.03
01/088.2133-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.2367-0.08
01/068.24310.26
01/038.2215-0.06
01/028.2266-0.29
12/318.2505-0.04
12/308.2538-0.03
12/278.2566-0.06
12/268.2619-0.09
12/248.26930.12
12/238.25930.35