宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3117澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.0109 最高淨值(年) 9.4396
幅度 0.12% 最低淨值(年) 7.9115
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.31170.12
12/029.30080.20
12/019.2822-0.20
11/289.3007-0.23
11/279.32200.05
11/269.31730.40
11/259.28020.55
11/249.22910.17
11/219.2135-0.99
11/209.30550.42
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.2668-0.13
11/189.2791-0.68
11/179.34230.18
11/149.3251-0.89
11/139.40870.07
11/129.40190.05
11/119.39740.16
11/109.38210.28
11/079.3561-0.46
11/069.39980.50