國內基金淨值

(8007)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	13.0943台幣(2025/12/03)
漲跌	-0.0055	最高淨值(年)	13.1361
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	12.2381

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	13.0943	-0.04
12/02	13.0998	0.07
12/01	13.0909	-0.27
11/28	13.1265	-0.02
11/27	13.1297	0.00
11/26	13.1291	-0.05
11/25	13.1361	0.09
11/24	13.1243	0.15
11/21	13.1046	0.23
11/20	13.0742	0.21

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	13.0474	0.00
11/18	13.0480	0.08
11/17	13.0380	0.11
11/14	13.0243	-0.07
11/13	13.0340	-0.15
11/12	13.0532	0.05
11/11	13.0467	0.24
11/10	13.0160	-0.10
11/07	13.0293	0.12
11/06	13.0142	0.28

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。