(8023)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2582台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0043 最高淨值(年) 10.3130
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.7671
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.25820.04
12/0210.2539-0.11
12/0110.2650-0.47
11/2810.31300.11
11/2610.30130.31
11/2510.26960.22
11/2410.24730.27
11/2110.21950.40
11/2010.1788-0.03
11/1910.1817-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.1906-0.20
11/1710.2115-0.10
11/1410.22140.01
11/1310.2207-0.45
11/1210.2669-0.03
11/1110.27030.32
11/1010.23780.19
11/0710.21850.15
11/0610.20290.08
11/0510.19520.04