(8023)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0789台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0293 最高淨值(年) 10.3229
幅度 0.29% 最低淨值(年) 9.4356
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.07890.29
01/1710.04960.10
01/1610.03990.31
01/1510.00921.39
01/149.87160.09
01/139.8630-0.20
01/109.8826-0.95
01/089.9769-0.01
01/079.9775-0.42
01/0610.0193-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.06210.18
01/0210.04440.37
12/3110.00710.08
12/309.99890.21
12/279.9782-0.20
12/269.9979-0.03
12/2410.00080.13
12/239.9878-0.02
12/209.99020.49
12/199.9415-0.23