(6Z37)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7405美元(2025/06/05)
漲跌 -0.0027 最高淨值(年) 9.9404
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.1576
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.7405-0.03
06/049.74320.21
06/039.72320.10
06/029.71380.06
05/299.70810.33
05/289.6766-0.33
05/279.70880.53
05/239.65770.16
05/229.6419-0.02
05/219.6442-0.82
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.7242-0.05
05/199.72870.06
05/169.72260.23
05/159.70050.61
05/149.6415-0.08
05/139.64970.02
05/129.6473-0.22
05/099.66860.08
05/089.6609-0.42
05/079.70150.25