(6Z37)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9462美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0190 最高淨值(年) 9.9652
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 9.3703
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.9462-0.19
08/139.96520.45
08/129.92050.03
08/119.91730.01
08/089.9159-0.11
08/079.92720.00
08/069.9272-0.05
08/059.9317-0.06
08/049.93740.47
08/019.89060.32
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.85900.07
07/309.8517-0.16
07/299.86750.32
07/289.8359-0.31
07/259.86680.16
07/249.8509-0.01
07/239.8516-0.15
07/229.86630.22
07/219.84440.20
07/189.82440.24