(6Z37)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0909美元(2025/12/03)
漲跌 0.0206 最高淨值(年) 10.1974
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.3703
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.09090.20
12/0210.0703-0.14
12/0110.0843-0.48
11/2810.13300.06
11/2610.12650.42
11/2510.08390.25
11/2410.05880.24
11/2110.03510.28
11/2010.0071-0.06
11/1910.0136-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.0256-0.24
11/1710.0499-0.13
11/1410.0631-0.06
11/1310.0693-0.46
11/1210.1160-0.05
11/1110.12080.27
11/1010.09370.24
11/0710.06910.03
11/0610.06570.09
11/0510.0565-0.02