(6Z37)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6320美元(2025/01/21)
漲跌 0.0511 最高淨值(年) 9.9404
幅度 0.53% 最低淨值(年) 8.9245
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.63200.53
01/179.58090.09
01/169.57210.51
01/159.52351.27
01/149.40390.28
01/139.3781-0.39
01/109.4145-1.03
01/089.5123-0.18
01/079.5291-0.27
01/069.5545-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.58790.11
01/029.57750.27
12/319.55200.00
12/309.55230.22
12/279.5313-0.22
12/269.5522-0.04
12/249.55650.16
12/239.5417-0.01
12/209.54240.46
12/199.4987-0.48