(6Z41)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4076人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0176 最高淨值(年) 9.5988
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 8.9374
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.4076-0.19
08/139.42520.41
08/129.38630.01
08/119.3849-0.01
08/089.3856-0.12
08/079.39710.01
08/069.3962-0.06
08/059.4015-0.06
08/049.40720.44
08/019.36640.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.33940.04
07/309.3359-0.11
07/299.34610.30
07/289.3178-0.32
07/259.34790.16
07/249.3327-0.02
07/239.3347-0.16
07/229.34950.21
07/219.32950.19
07/189.31200.24