(6Z41)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2464人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0085 最高淨值(年) 9.5988
幅度 0.09% 最低淨值(年) 8.8765
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.24640.09
06/029.23790.04
05/299.23440.30
05/289.2072-0.35
05/279.23910.49
05/239.19370.15
05/229.1796-0.03
05/219.1824-0.83
05/209.2597-0.05
05/199.26470.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.26020.21
05/159.24080.60
05/149.1855-0.09
05/139.19410.03
05/129.1918-0.24
05/099.21380.04
05/089.2103-0.42
05/079.24900.26
05/069.22460.03
05/059.2217-0.08