(6Z41)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2316人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0590 最高淨值(年) 9.5988
幅度 0.64% 最低淨值(年) 8.6776
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.23160.64
01/179.17260.08
01/169.16550.50
01/159.12011.24
01/149.00860.35
01/138.9774-0.40
01/109.0138-0.96
01/089.1009-0.22
01/079.1206-0.19
01/069.1379-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.17500.03
01/029.17230.33
12/319.1425-0.14
12/309.15490.17
12/279.1394-0.19
12/269.1569-0.08
12/249.16430.14
12/239.1512-0.01
12/209.15190.48
12/199.1078-0.55