(8008)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值 7.3575台幣(2025/06/04)
漲跌 0.0185 最高淨值(年) 7.7981
幅度 0.25% 最低淨值(年) 7.3122
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/047.35750.25
06/037.3390-0.03
06/027.34150.06
05/297.33690.23
05/287.3203-0.13
05/277.33010.23
05/267.3133-0.05
05/237.31710.07
05/227.3122-0.03
05/217.3142-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/207.3334-0.07
05/197.33870.05
05/167.3353-0.01
05/157.33610.11
05/147.3282-0.32
05/137.35180.02
05/097.35010.07
05/087.3452-0.50
05/077.38230.14
05/067.3720-1.09