(6Z43)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8370南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0225 最高淨值(年) 11.8595
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 10.9408
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.8370-0.19
08/1311.85950.47
08/1211.80390.05
08/1111.79800.04
08/0811.7935-0.10
08/0711.80480.00
08/0611.8045-0.01
08/0511.8061-0.05
08/0411.81250.58
08/0111.74490.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.71180.01
07/3011.7108-0.14
07/2911.72730.32
07/2811.6903-0.32
07/2511.72760.14
07/2411.7114-0.02
07/2311.7132-0.12
07/2211.72770.28
07/2111.69510.20
07/1811.67130.33