(6Z43)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0679南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0218 最高淨值(年) 12.1809
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.9408
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.06790.18
12/0212.0461-0.11
12/0112.0590-0.50
11/2812.12020.10
11/2612.10860.36
11/2512.06540.20
11/2412.04090.23
11/2112.01280.37
11/2011.9685-0.04
11/1911.9730-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.9869-0.17
11/1712.0070-0.14
11/1412.02440.04
11/1312.0194-0.55
11/1212.0855-0.05
11/1112.09140.25
11/1012.06070.19
11/0712.03800.01
11/0612.03680.03
11/0512.03290.02