(6Z39)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3078澳幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0043 最高淨值(年) 9.4702
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 8.7541
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.3078-0.05
06/049.31210.20
06/039.29330.11
06/029.28340.05
05/299.27920.33
05/289.2490-0.34
05/279.28040.53
05/239.23150.14
05/229.2188-0.01
05/219.2194-0.84
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.2974-0.01
05/199.29830.04
05/169.29460.22
05/159.27440.65
05/149.2147-0.12
05/139.22560.00
05/129.2253-0.22
05/099.24550.09
05/089.2372-0.38
05/079.27280.24