(6Z39)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.1925澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0516 最高淨值(年) 9.4702
幅度 0.56% 最低淨值(年) 8.5395
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.19250.56
01/179.14090.09
01/169.13230.54
01/159.08321.25
01/148.97140.32
01/138.9430-0.43
01/108.9817-1.05
01/089.0768-0.19
01/079.0944-0.25
01/069.1171-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.14830.10
01/029.13940.25
12/319.1169-0.01
12/309.11800.22
12/279.0982-0.22
12/269.1182-0.05
12/249.12290.16
12/239.1081-0.01
12/209.10930.46
12/199.0680-0.51