宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2136台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0049 最高淨值(年) 10.3395
幅度 0.05% 最低淨值(年) 9.6783
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.21360.05
12/0210.2087-0.11
12/0110.2200-0.47
11/2810.2678-0.05
11/2610.27260.55
11/2510.21620.21
11/2410.19460.21
11/2110.17300.35
11/2010.1372-0.04
11/1910.1415-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.1514-0.22
11/1710.1734-0.11
11/1410.1843-0.02
11/1310.1865-0.45
11/1210.2325-0.04
11/1110.23660.29
11/1010.20650.20
11/0710.18570.10
11/0610.17600.08
11/0510.16770.02