宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1501台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0275 最高淨值(年) 10.4059
幅度 0.27% 最低淨值(年) 9.5161
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.15010.27
01/1710.12260.10
01/1610.11290.29
01/1510.08341.40
01/149.94370.07
01/139.9368-0.18
01/109.9549-0.94
01/0810.04900.00
01/0710.0494-0.42
01/0610.0918-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.13470.18
01/0210.11680.37
12/3110.07910.08
12/3010.07080.21
12/2710.0500-0.20
12/2610.0698-0.03
12/2410.07280.13
12/2310.0597-0.03
12/2010.06250.49
12/1910.0136-0.23