宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9640台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0140 最高淨值(年) 10.4059
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 9.6783
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.9640-0.14
08/139.97800.33
08/129.94480.21
08/119.92380.10
08/089.9142-0.07
08/079.9215-0.26
08/069.94770.06
08/059.9422-0.05
08/049.94760.28
08/019.92000.49
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.87140.41
07/309.8307-0.14
07/299.84420.63
07/289.7826-0.24
07/259.80640.27
07/249.78040.06
07/239.7750-0.30
07/229.80420.28
07/219.77680.20
07/189.75690.23