宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7676台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0108 最高淨值(年) 10.4059
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.7013
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.76760.11
06/029.75680.15
05/299.74220.35
05/289.7082-0.41
05/279.74830.41
05/239.70870.08
05/229.7013-0.16
05/219.7172-0.86
05/209.8016-0.11
05/199.81210.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.80020.18
05/159.78280.46
05/149.7380-0.36
05/139.77280.25
05/129.7489-0.22
05/099.77070.07
05/089.7634-0.40
05/079.80280.26
05/069.77690.22
05/059.7554-1.54