宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0908美元(2025/12/03)
漲跌 0.0206 最高淨值(年) 10.1973
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.3702
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.09080.20
12/0210.0702-0.14
12/0110.0842-0.48
11/2810.13290.06
11/2610.12640.42
11/2510.08380.25
11/2410.05870.24
11/2110.03500.28
11/2010.0070-0.06
11/1910.0135-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.0255-0.24
11/1710.0498-0.13
11/1410.0630-0.06
11/1310.0692-0.46
11/1210.1159-0.05
11/1110.12070.27
11/1010.09360.24
11/0710.06900.03
11/0610.06560.09
11/0510.0564-0.02