宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9461美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0190 最高淨值(年) 9.9651
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 9.3702
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.9461-0.19
08/139.96510.45
08/129.92040.03
08/119.91720.01
08/089.9158-0.11
08/079.92710.00
08/069.9271-0.05
08/059.9316-0.06
08/049.93730.47
08/019.89050.32
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.85890.07
07/309.8516-0.16
07/299.86740.32
07/289.8358-0.31
07/259.86670.16
07/249.8508-0.01
07/239.8515-0.15
07/229.86620.22
07/219.84430.20
07/189.82430.24