宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6318美元(2025/01/21)
漲跌 0.0511 最高淨值(年) 9.9402
幅度 0.53% 最低淨值(年) 8.9245
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.63180.53
01/179.58070.09
01/169.57190.51
01/159.52331.27
01/149.40370.28
01/139.3779-0.39
01/109.4143-1.03
01/089.5121-0.18
01/079.5288-0.27
01/069.5543-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.58760.11
01/029.57730.27
12/319.55180.00
12/309.55210.22
12/279.5311-0.22
12/269.5520-0.04
12/249.55630.15
12/239.5416-0.01
12/209.54220.46
12/199.4985-0.48