宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7137美元(2025/06/02)
漲跌 0.0057 最高淨值(年) 9.9402
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.1574
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.72310.10
06/029.71370.06
05/299.70800.33
05/289.6765-0.33
05/279.70870.53
05/239.65760.16
05/229.6418-0.02
05/219.6441-0.82
05/209.7241-0.05
05/199.72860.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.72250.23
05/159.70040.61
05/149.6414-0.08
05/139.64960.02
05/129.6472-0.22
05/099.66850.08
05/089.6608-0.42
05/079.70140.25
05/069.67690.02
05/059.6745-0.07