宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.1633人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0588 最高淨值(年) 9.5378
幅度 0.65% 最低淨值(年) 8.6562
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.16330.65
01/179.10450.07
01/169.09820.49
01/159.05351.24
01/148.94260.36
01/138.9102-0.41
01/108.9466-0.95
01/089.0324-0.23
01/079.0530-0.19
01/069.0704-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.10580.03
01/029.10270.31
12/319.0749-0.13
12/309.08640.18
12/279.0703-0.21
12/269.0890-0.05
12/249.09380.16
12/239.0796-0.03
12/209.08200.52
12/199.0348-0.59