宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3750人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0181 最高淨值(年) 9.5027
幅度 0.19% 最低淨值(年) 8.8710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.37500.19
12/029.3569-0.13
12/019.3694-0.50
11/289.41680.06
11/269.41090.41
11/259.37210.24
11/249.34950.20
11/219.33070.29
11/209.3033-0.07
11/199.3101-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.3227-0.24
11/179.3447-0.16
11/149.3596-0.07
11/139.3659-0.47
11/129.4105-0.06
11/119.41590.27
11/109.39070.22
11/079.36990.02
11/069.36760.08
11/059.3602-0.03