宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.1831人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0090 最高淨值(年) 9.5378
幅度 0.10% 最低淨值(年) 8.8487
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.18310.10
06/029.17410.01
05/299.17290.31
05/289.1450-0.33
05/279.17550.46
05/239.13310.15
05/229.1193-0.02
05/219.1207-0.80
05/209.1940-0.07
05/199.20030.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.19560.22
05/159.17540.58
05/149.1225-0.09
05/139.13100.03
05/129.1283-0.17
05/099.14370.05
05/089.1387-0.45
05/079.17990.24
05/069.15790.01
05/059.1573-0.06