宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8630南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0206 最高淨值(年) 11.8836
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 10.9549
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.8630-0.17
08/1311.88360.41
08/1211.83540.04
08/1111.83040.04
08/0811.8255-0.10
08/0711.8379-0.02
08/0611.8401-0.08
08/0511.8497-0.05
08/0411.85550.44
08/0111.80340.36
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.76090.13
07/3011.7451-0.18
07/2911.76590.35
07/2811.7245-0.27
07/2511.75590.19
07/2411.73340.02
07/2311.7316-0.05
07/2211.73760.45
07/2111.68520.16
07/1811.66710.60