宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5444南非幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0033 最高淨值(年) 11.5838
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.6563
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.5444-0.03
06/0411.54770.19
06/0311.52570.10
06/0211.51400.11
05/2911.50160.32
05/2811.4649-0.32
05/2711.50130.58
05/2311.43460.15
05/2211.4170-0.05
05/2111.4224-0.83
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.5179-0.04
05/1911.52280.09
05/1611.51280.24
05/1511.48560.60
05/1411.4171-0.08
05/1311.42650.04
05/1211.4223-0.20
05/0911.44510.10
05/0811.4337-0.41
05/0711.48110.26