宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0914南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0224 最高淨值(年) 12.2021
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.9549
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.09140.19
12/0212.0690-0.11
12/0112.0825-0.50
11/2812.14280.10
11/2612.13120.33
11/2512.09090.21
11/2412.06530.24
11/2112.03670.36
11/2011.9940-0.04
11/1911.9989-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.0126-0.18
11/1712.0345-0.14
11/1412.05110.02
11/1312.0482-0.53
11/1212.1122-0.05
11/1112.11780.26
11/1012.08660.20
11/0712.06220.02
11/0612.06020.04
11/0512.05490.02