宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3407澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.0029 最高淨值(年) 9.4963
幅度 0.03% 最低淨值(年) 8.7822
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.34070.03
06/049.33780.25
06/039.31490.05
06/029.31020.13
05/299.29770.33
05/289.2671-0.35
05/279.29930.49
05/239.25410.23
05/229.2328-0.06
05/219.2388-0.78
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.3110-0.07
05/199.31770.09
05/169.30930.25
05/159.28650.51
05/149.23980.01
05/139.23920.06
05/129.2335-0.25
05/099.25650.05
05/089.2515-0.50
05/079.29760.28