宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6555澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.0158 最高淨值(年) 9.7735
幅度 0.16% 最低淨值(年) 8.9182
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.65550.16
12/029.6397-0.14
12/019.6534-0.50
11/289.70180.04
11/269.69790.38
11/259.66090.24
11/249.63820.22
11/219.61750.31
11/209.5879-0.06
11/199.5941-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.6049-0.23
11/179.6275-0.13
11/149.6402-0.03
11/139.6427-0.48
11/129.6896-0.05
11/119.69480.28
11/109.66820.21
11/079.64790.05
11/069.64330.07
11/059.63640.00