宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5397澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0169 最高淨值(年) 9.5566
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 8.9182
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.5397-0.18
08/139.55660.42
08/129.51700.05
08/119.51260.01
08/089.5113-0.11
08/079.5220-0.01
08/069.5234-0.07
08/059.5297-0.05
08/049.53440.44
08/019.49230.33
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.46150.10
07/309.4525-0.15
07/299.46700.33
07/289.4357-0.31
07/259.46470.18
07/249.4479-0.01
07/239.4486-0.02
07/229.45050.22
07/219.43020.18
07/189.41300.35