宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2206澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0525 最高淨值(年) 9.4963
幅度 0.57% 最低淨值(年) 8.5644
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.22060.57
01/179.16810.09
01/169.15970.54
01/159.11021.25
01/148.99760.33
01/138.9679-0.44
01/109.0079-1.06
01/089.1042-0.22
01/079.1240-0.23
01/069.1453-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.17590.10
01/029.16680.24
12/319.1444-0.02
12/309.14610.22
12/279.1256-0.23
12/269.1463-0.05
12/249.15100.16
12/239.1366-0.01
12/209.13730.45
12/199.0964-0.53