國內基金淨值

(8011)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	13.14530台幣(2025/08/14)
漲跌	0.00440	最高淨值(年)	13.36560
幅度	0.03%	最低淨值(年)	12.55560

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	13.14530	0.03
08/13	13.14090	0.22
08/12	13.11180	0.34
08/11	13.06780	0.20
08/08	13.04230	0.13
08/07	13.02590	-0.20
08/06	13.05220	0.14
08/05	13.03440	0.06
08/04	13.02620	-0.07
08/01	13.03590	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	13.02060	0.42
07/30	12.96650	0.05
07/29	12.96060	0.36
07/28	12.91430	0.18
07/25	12.89130	0.08
07/24	12.88040	0.14
07/23	12.86270	-0.04
07/22	12.86810	0.17
07/21	12.84640	0.19
07/18	12.82150	0.09

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