國內基金淨值

(8011)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	12.72620台幣(2025/06/03)
漲跌	0.01730	最高淨值(年)	13.36560
幅度	0.14%	最低淨值(年)	12.52240

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	12.72620	0.14
06/02	12.70890	0.11
05/29	12.69440	0.19
05/28	12.67000	-0.18
05/27	12.69310	0.20
05/26	12.66720	-0.10
05/23	12.67970	-0.09
05/22	12.69070	-0.25
05/21	12.72310	-0.14
05/20	12.74040	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	12.73830	0.03
05/16	12.73480	0.09
05/15	12.72320	-0.14
05/14	12.74080	-0.17
05/13	12.76290	0.59
05/12	12.68860	0.75
05/09	12.59440	0.00
05/08	12.59460	-0.01
05/07	12.59630	0.27
05/06	12.56200	0.05

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