(8012)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.00340台幣(2025/08/14)
漲跌 0.00120 最高淨值(年) 5.29780
幅度 0.02% 最低淨值(年) 4.87280
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/145.003400.02
08/135.002200.23
08/124.990700.31
08/114.975300.19
08/084.966100.12
08/074.96030-0.74
08/064.997400.12
08/054.991300.06
08/044.98850-0.05
08/014.991100.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/314.986400.38
07/304.967500.05
07/294.965100.33
07/284.949000.16
07/254.941000.07
07/244.937400.14
07/234.93030-0.04
07/224.932100.16
07/214.924000.19
07/184.914500.09