(8012)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.98310台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00210 最高淨值(年) 5.27010
幅度 0.04% 最低淨值(年) 4.87280
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.983100.04
12/024.981000.19
12/014.97180-0.02
11/284.972800.11
11/274.967100.00
11/264.96730-0.03
11/254.96880-0.06
11/244.971600.18
11/214.962700.05
11/204.960100.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/194.952200.04
11/184.95020-0.30
11/174.965300.15
11/144.95780-0.07
11/134.961300.00
11/124.961300.23
11/114.949900.09
11/104.945300.06
11/074.94220-0.52
11/064.96780-0.01