(8013)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.11510台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00260 最高淨值(年) 5.65640
幅度 0.05% 最低淨值(年) 5.05070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.115100.05
12/025.112500.18
12/015.10340-0.02
11/285.104300.12
11/275.098000.00
11/265.09800-0.03
11/255.09930-0.06
11/245.102300.18
11/215.092900.05
11/205.090200.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.082400.04
11/185.08060-0.30
11/175.095700.15
11/145.08790-0.07
11/135.091400.00
11/125.091600.22
11/115.080600.10
11/105.075500.06
11/075.07240-0.90
11/065.11870-0.02