宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0170台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0261 最高淨值(年) 12.0104
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 10.8041
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.0170-0.24
08/1311.04310.23
08/1211.01730.23
08/1110.9920-0.02
08/0810.9942-0.27
08/0711.0241-0.19
08/0611.04470.05
08/0511.0393-0.24
08/0411.06550.20
08/0111.04370.46
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.99260.02
07/3010.9905-0.40
07/2911.03460.54
07/2810.9754-0.44
07/2511.0243-0.13
07/2411.03860.03
07/2311.0351-0.36
07/2211.07470.74
07/2110.99330.41
07/1810.94810.38