宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3302台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0041 最高淨值(年) 11.7628
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.8041
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.3302-0.04
12/0211.3343-0.04
12/0111.3388-0.65
11/2811.41250.36
11/2611.37140.21
11/2511.34810.17
11/2411.32890.22
11/2111.30420.59
11/2011.2375-0.12
11/1911.2511-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.27240.09
11/1711.2619-0.18
11/1411.28210.02
11/1311.2802-0.77
11/1211.3681-0.42
11/1111.41550.51
11/1011.35710.01
11/0711.35630.49
11/0611.30060.17
11/0511.2815-0.06