宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0075台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0030 最高淨值(年) 12.0104
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.8848
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.00750.03
06/0211.00450.34
05/2910.96750.47
05/2810.9157-0.20
05/2710.93730.45
05/2310.88830.03
05/2210.8848-0.53
05/2110.9425-0.67
05/2011.0160-0.10
05/1911.02730.18
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.00790.53
05/1510.95010.54
05/1410.8912-0.68
05/1310.96530.23
05/1210.9401-0.61
05/0911.00730.18
05/0810.9873-0.54
05/0711.0467-0.16
05/0611.06430.26
05/0511.0358-2.43