宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5189台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0355 最高淨值(年) 12.0104
幅度 0.31% 最低淨值(年) 10.8116
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.51890.31
01/1711.48340.02
01/1611.48080.70
01/1511.40091.23
01/1411.26280.03
01/1311.25900.04
01/1011.2542-0.92
01/0811.35830.13
01/0711.3438-0.53
01/0611.4037-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.44430.25
01/0211.41610.09
12/3111.40560.20
12/3011.38230.04
12/2711.3774-0.12
12/2611.39130.18
12/2411.37140.15
12/2311.35440.07
12/2011.34620.54
12/1911.2847-0.53